Průvodce digitální transformací na účtárně krok po kroku

...s firmou ThisOne, účetní firmou roku 2020

Komu je Akademie určena:

Akademie je určena převážně účetním a finančním manažerům, kteří mají kompetenci dané nástroje vybírat, nastavovat i obsluhovat. Kurz cílí na účtárny, kde je více než jeden člověk, ale spoustu tipů může pomoci i OSVČ účetním.

Obsah Akademie:

Obsah Akademie bude přizpůsoben nejnovějšímu vývoji v tomto dynamickém oboru.

1. den – středa 15. 11. 2023

• IT zázemí a bezpečnost

Vysvětlíme hlavní požadavky z pohledu bezpečnosti a efektivního využití nástrojů. Ukážeme, jak posoudit nákladovou stránku vybíraných technologií.

1. GDPR v rámci elektronických úložišť a komunikací
2. Kritéria účetního SW, případný přechod na nový účetní sw nebo jeho vyšší verzi
3. Nastavení a práce s pracovními nástroji – laptop
4. Využívání, nastavení, propojení jednotlivých aplikací
5. Nastavení práv a rolí lidí v týmu do jednotlivých sw a aplikací
6. Sdílené úložiště
7. Interní a externí komunikace
8. Požadavky pro výběr vhodných nástrojů (soulad s legislativou) 

• Rozložení práce týmu a jeho adaptace na nové nástroje a role na účtárně
  1. Potřebná kapacita jednotlivých rolí na účtárně
  2. Složení týmu a jeho nové role
  3. Psychologická adaptace a zajištění angažovanosti týmu na změnách a vizích 

• Timesheety a příprava na automatizace
  1. Nastavení agend jako faktoru pro vyhodnocení nasazení automatizací a nových nástrojů
  2. Sledování a vyhodnocování rentability klientských zakázek
  3. Sledování a vyhodnocování utilizace lidí a kapacit
  4. Plánování tržeb vs. kapacita týmu jako podklad pro dlouhodobé rozhodování
  5. Souhrn požadavků pro výběr nástrojů 

2. den – středa 22. 11. 2023 

• Faktury přijaté

Předáme know-how o kompletním workflow dokladů přijatých. Ukážeme, jak pomocí základních pracovních nástrojů (mail, Google Disk, Dropbox) zajistit automatizovaný příjem dokladů od externích i interních partnerů tak, aby se od první chvíle šetřil čas na straně účetní i partnera bez vícenákladů.

1. Fakturační email
2. Ukázka vyčítání a napojení účetní program
3. Zaškolení na agregované kontroly seniora
4. Ukázka různých workflow schvalování
5. Příkazy k úhradě přímo z účetnictví
6. Souhrn požadavků pro výběr nástrojů 

• Roboti
  1. Co je RPA a na jaké procesy se využívá
  2. Konkrétní příklady využití na účtárně
  3. Úspory, ceny, návratnost, přínosy, náklady 

3. den – středa 29. 11. 2023 

• Ukázka konkrétních praktických řešení

Firmy zabývající se digitalizací Vám představí svá řešení.

• Účtenky

Ukážeme všechny možné procesy zadávání pokladních dokladů přes propojené aplikace, importy, vyčítání i hromadné zaúčtování vč. konkrétních příkladů.

• Banky

1. Zaúčtování banky importním souborem
2. Automatické účtování – homebanking
3. Automatické párování
4. Příkazy k úhradě zajistit automatizovaně 

• Sklady

1. Přímá integrace účetního sw na e-shop
2. Vedení skladů přímo v účetním programu a automatické účtování 

• Tržby

Projdeme různé možnosti účtování tržeb. Vysvětlíme úroveň detailu účtování tržeb pro reporting. Ukážeme importní soubory a přímé napojení e-shop s účetním programem. 

• Reporting účetních dat

Projdeme konkrétní reportingové sestavy přímo z účetních dat dostupných na pár kliknutí.

1. Pravidelný přehled závazků a pohledávek vč. procesního využití
2. Měsíční výsledovky vč. vyhodnocení
3. Reporty na míru – jak jednoduše sestavit definovatelný výkaz přímo v účetním programu i mimo něj s automatizovaným napojením